2.1 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione merceologica

Voci/Valori

31.12.2010

31.12.2009

Livello 1

Livello 2

Livello 3

Livello 1

Livello 2

Livello 3

A. Attività per cassa

 

 

 

 

 

 

1. Titoli di debito

293

-

-

325

-

-

1.1 Titoli strutturati

293

-

-

325

-

-

1.2 Altri titoli di debito

 -

-

-

-

-

-

2. Titoli di capitale

-

-

-

-

-

-

3. Quote di O.I.C.R.

-

-

-

-

-

-

4. Finanziamenti

-

-

-

-

-

-

4.1 Pronti contro termine attivi

-

-

-

-

-

-

4.2 Altri

-

-

-

-

-

-

Totale A

293

-

-

325

-

-

B. Strumenti derivati

 

 

 

 

 

 

1. Derivati finanziari

-

-

-

-

-

-

1.1 di negoziazione

-

-

-

-

-

-

1.2 connessi con la fair value option

-

-

-

-

-

-

1.3 altri

-

-

-

-

-

-

2. Derivati creditizi

-

-

-

-

-

-

2.1 di negoziazione

-

-

-

-

-

-

2.2 connessi con la fair value option

-

-

-

-

-

-

2.3 altri

-

-

-

-

-

-

Totale B

-

-

-

-

-

-

Totale (A+B)

293

-

-

325

-

-

I titoli di debito strutturati si riferiscono ad obbligazioni convertibili quotate detenute per la negoziazione.

2.2 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione per debitori/emittenti

Voci/Valori

31.12.2010

31.12.2009

A. Attività per cassa

 

 

1. Titoli di debito

293

325

a) Governi e Banche Centrali

-

-

b) Altri enti pubblici

-

-

c) Banche

-

-

d) Altri emittenti

293

325

2. Titoli di capitale

-

-

a) Banche

-

-

b) Altri emittenti:

-

-

- imprese di assicurazione

-

-

- società finanziarie

-

-

- imprese non finanziarie

-

-

- altri

-

-

3. Quote di O.I.C.R.

-

-

4. Finanziamenti

-

-

a) Governi e Banche Centrali

-

-

b) Altri enti pubblici

-

-

c) Banche

-

-

d) Altri soggetti

-

-

Totale A

293

325

B. Strumenti derivati

 

 

a) Banche

-

-

- fair value

-

-

b) Clientela

-

-

- fair value

-

-

Totale B

-

-

Totale (A+B)

293

325

2.3 Attività finanziarie per cassa detenute per la negoziazione: variazioni annue

 

Titoli di debito

Titoli di capitale

Quote di O.I.C.R.

Finanziamenti

31.12.2010

A. Esistenze iniziali

325

-

-

-

325

B. Aumenti

8

-

-

-

8

B1. Acquisti

-

-

-

-

-

B2. Variazioni positive di fair value

-

-

-

-

-

B3. Altre variazioni

8

-

-

-

8

C. Diminuzioni

(40)

-

-

-

(40)

C1. Vendite

-

-

-

-

-

C2. Rimborsi

-

-

-

-

-

C3. Variazioni negative di fair value

(40)

-

-

-

(40)

C4. Trasferimenti ad altri portafogli

-

-

-

-

-

C5. Altre variazioni

-

-

-

-

-

D. Rimanenze finali

293

-

-

-

293