A.3.2.1 Portafogli contabili: ripartizione per livelli del fair value

 Attività/Passività finanziarie misurate al fair value

31.12.2010

31.12.2009

Livello 1

Livello 2

Livello 3

Livello 1

Livello 2

Livello 3

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione

293

-

-

325

-

-

2. Attività finanziarie valutate al fair value

-

-

-

-

-

-

3. Attività finanziarie disponibili per la vendita

748.171

39.672

30.664

5.959

379.110

2.636

4. Derivati di copertura

-

-

-

-

-

-

Totale

748.464

39.672

30.664

6.284

379.110

2.636

1. Passività finanziarie detenute per la negoziazione

-

-

-

-

-

-

2. Passività finanziarie valutate al fair value

-

-

-

-

-

-

3. Derivati di copertura

-

-

-

-

-

-

Totale

-

-

-

-

-

-

Legenda

L1= Livello 1: fair value di uno strumento finanziario quotato in un mercato attivo;

L2= Livello 2: fair value misurato sulla base di tecniche di valutazione che prendono a riferimento parametri osservabili sul mercato, diversi dalle quotazioni dello strumento finanziario;

L3= Livello 3: fair value calcolato sulla base di tecniche di valutazione che prendono a riferimento parametri non osservabili sul mercato.

A.3.2.2 Variazioni annue delle attività finanziarie valutate al fair value (livello 3)

 

ATTIVITA' FINANZIARIE

detenute per la negoziazione

valutate al fair value

disponibili per la vendita

di copertura

1. Esistenze iniziali

-

-

2.636

-

2. Aumenti

-

-

28.263

-

2.1 Acquisti

-

-

28.263

-

2.2 Profitti imputati a:

-

-

-

-

2.2.1 Conto Economico

-

-

-

-

- di cui: Plusvalenze

-

-

-

-

2.2.2 Patrimonio netto

X

X

-

X

2.3 Trasferimenti da altri livelli

-

-

-

-

2.4 Altre variazioni in aumento

-

-

-

-

3. Diminuzioni

-

-

235

-

3.1 Vendite

-

-

-

-

3.2 Rimborsi

-

-

-

-

3.3 Perdite imputate a:

-

-

-

-

3.3.1 Conto Economico

-

-

235

-

- di cui Minusvalenze

-

-

235

-

3.3.2 Patrimonio netto

X

X

-

X

3.4 Trasferimenti ad altri livelli

-

-

-

-

3.5 Altre variazioni in diminuzione

-

-

-

-

4. Rimanenze finali

-

-

30.664

-