Metodo indiretto
(in migliaia di euro)
31.12.2010
31.12.2009
A. ATTIVITA’ OPERATIVA
1. Gestione
50.214
44.231
- risultato d'esercizio (+/-)
18.626
17.216
- plus/minusvalenze su att.finanz.detenute per la negoziazione e su
267
(2.321)
att./pass.finanziarie valutate al fair value (-/+)
-
- plus/minusvalenze su attività di copertura
- rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento (+/-)
24.209
20.218
- rettifiche/riprese di valore nette su immobilizz.immateriali e materiali (+/-)
2.509
2.428
- accantonamenti netti ai fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-)
40
96
- imposte e tasse non liquidate (+)
11.235
8.759
- altri aggiustamenti (+/-)
(6.672)
(2.165)
2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie
(849.505)
(620.705)
- attività finanziarie detenute per la negoziazione
- attività finanziarie valutate al fair value
- attività finanziarie disponibili per la vendita
(424.242)
(379.490)
- crediti verso banche a vista
(12.632)
30.530
- crediti verso banche altri crediti
(32.522)
(6.287)
- crediti verso clientela
(348.775)
(258.595)
- altre attività
(31.334)
(6.863)
3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie
764.600
599.415
- debiti verso banche a vista
19.378
38.236
- debiti verso banche altri debiti
(107.467)
(121.879)
- debiti verso clientela
892.396
751.760
- titoli in circolazione
(20.608)
(73.144)
- passività finanziarie di negoziazione
- passività finanziarie valutate al fair value
- altre passività
(19.099)
4.442
Liquidità netta generata/assorbita dall’attività operativa A (+/-)
(34.691)
22.941
B. ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO
1. Liquidità generata da:
152
108
- vendite di partecipazioni
- dividendi incassati su partecipazioni
- vendite di attività finanziarie detenute sino alla scadenza
- vendite di attività materiali
128
- vendite di attività immateriali
24
- vendite di rami d’azienda
2. Liquidità assorbita da:
(2.192)
(3.293)
- acquisto di partecipazioni
- acquisto di attività finanziarie detenute sino alla scadenza
- acquisto di attività materiali
(1.287)
(1.749)
- acquisto di attività immateriali
(905)
(1.544)
- acquisto di rami d’azienda
Liquidità netta generata/assorbita dall’attività d’investimento B (+/-)
(2.040)
(3.185)
C. ATTIVITA’ DI PROVVISTA
- emissione/acquisti di azioni proprie
(349)
(5.721)
- emissione/acquisti strumenti di capitale
49.628
(368)
- distribuzione dividendi e altre finalità
(17.131)
(9.068)
Liquidità netta generata/assorbita dall’attività di provvista C (+/-)
32.148
(15.157)
LIQUIDITA’ NETTA GENERATA /ASSORBITA NELL’ESERCIZIO D=A+/-B+/-C
(4.583)
4.599
RICONCILIAZIONE
CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO E
4.614
15
LIQUIDITA’ NETTA GENERATA /ASSORBITA NELL’ESERCIZIO D
CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE: EFFETTO DELLE VARIAZ.DEI CAMBI F
CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE ALLA FINE DELL'ESERICIZIO G=E+/-D+/-F
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